Tesouraria

Caixa, bancos, e a conciliação do extrato.

Onde o dinheiro está, e não onde devia estar. A conciliação importa o extrato do banco e casa-o com o que o produto registou; o que não casa fica à vista, que é o objetivo.

O que a licença destranca#

Este módulo exige a funcionalidade tesouraria na licença. Sem ela, as rotas dele respondem 403 e o menu não o mostra.

Aproveita: comercial, compras, contabilidade. Sem eles funciona, e faz menos.

O que se consegue ver a acontecer#

• Um recebimento entra na caixa ou na conta, e a conta corrente atualiza-se
• O extrato importa-se e concilia-se contra o que já está lançado
• O que não concilia fica numa lista, e não desaparece
• O saldo de cada caixa e de cada conta lê-se a qualquer data
• A diferença do fecho de caixa fica registada com responsável, motivo e estado
• O mapa do mês diz quanto é que cada operador já custou, e o que se descontou

Os 24 endpoints#

Saem da árvore de rotas montada, que é a mesma que serve os pedidos. A referência completa, com corpos e respostas, está em /api.

Método	Caminho	O que faz
POST	/api/v1/tesouraria/conciliacoes	Confirma que uma linha do extrato é um movimento nosso
GET	/api/v1/tesouraria/contas	Lista as contas onde há dinheiro
POST	/api/v1/tesouraria/contas	Regista uma conta bancária, uma caixa ou uma carteira móvel
GET	/api/v1/tesouraria/contas/:id	Mostra uma conta
GET	/api/v1/tesouraria/contas/:id/conciliacao	O que o banco diz e o sistema ainda não casou
POST	/api/v1/tesouraria/contas/:id/extrato	Importa o extrato do banco
GET	/api/v1/tesouraria/contas/:id/saldo	Quanto há nesta conta, e quanto há mesmo
GET	/api/v1/tesouraria/esperados	O que se espera receber e pagar
POST	/api/v1/tesouraria/esperados	Anota dinheiro que se espera receber ou pagar
POST	/api/v1/tesouraria/esperados/:id/fechar	Marca que já aconteceu, ou que deixou de se esperar
POST	/api/v1/tesouraria/linhas/:id/desconciliar	Desfaz um par
POST	/api/v1/tesouraria/linhas/:id/lancar	Cria o movimento que falta e concilia-o com a linha
GET	/api/v1/tesouraria/movimentos	Lista os movimentos
POST	/api/v1/tesouraria/movimentos	Lança dinheiro que entrou ou saiu
POST	/api/v1/tesouraria/movimentos/:id/cheque	Anda com um cheque para a frente
GET	/api/v1/tesouraria/previsao	Tenho dinheiro para pagar os salários este mês?
GET	/api/v1/tesouraria/quebras	Lista as quebras de caixa
POST	/api/v1/tesouraria/quebras	Regista uma diferença de caixa
GET	/api/v1/tesouraria/quebras/:id	Mostra uma quebra de caixa
POST	/api/v1/tesouraria/quebras/:id/descontar	Decide que a diferença sai do salário do responsável
POST	/api/v1/tesouraria/quebras/:id/justificar	Escreve o motivo e dá a diferença por explicada
GET	/api/v1/tesouraria/quebras/mapa	Quanto é que cada operador já custou este mês
GET	/api/v1/tesouraria/saldos	Onde está o dinheiro, conta a conta
POST	/api/v1/tesouraria/transferencias	Move dinheiro entre duas contas da empresa